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现金出纳工作管理制度

审核: 来源: 未知 作者: admin 时间: 2008-04-15 18:14 点击:
1、熟悉国家的各项经济法律法规,严格执行各项规章制度。
2、认真执行学院制定的各项财务制度,报销制度。
3、严格按照国家有关现金管理制度的规定,执行库存现金限额制度不坐支现金
4、严格执行收支两条线制度。
5、建立健全现金日记账,严格审核货币资金收付凭证。
6 严格支票管理,对带有印鉴的空白收据及时进行登记,并认真办理领用手续_以支票结算时,必须保证各项内容填写准确完整。禁止经办人员领取空白支票,各种支票的使用必须经财务主管签字后方可生效。
7、积极配合银行做好对账报账工作。
8、配合会计和审计做好相关账务处理和审计工作。
9、完成学院领导交给的其他工作。
10、本办法最终解释权归财务处。
11、本办法自发布之日起开始实施。

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